Comment équilibrer les comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics

Garder une trace des finances de votre entreprise est l’un des emplois les plus importants que vous ayez en tant que propriétaire d’entreprise. Heureusement, il existe plusieurs outils pour vous aider dans cette tâche, notamment Microsoft Dynamics, le progiciel de planification des ressources de Microsoft. Le logiciel comporte un module Grand livre qui enregistre toutes vos transactions à partir d’autres modules, y compris les comptes créditeurs. Au moins une fois par mois, rapprochez vos comptes créditeurs du grand livre général en générant des rapports pour vous assurer qu'ils sont bien équilibrés et qu'il n'y a aucune incohérence dans vos finances. Si vos comptes ne s'équilibrent pas, vous pouvez utiliser la fonction "Rapprocher à GL" pour faire correspondre les comptes du grand livre aux comptes fournisseurs et les exporter vers Excel.

1.

Ouvrez Microsoft Dynamics et cliquez sur l'onglet "Achats".

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Imprimez le "Rapport de la balance de vérification de la période du fournisseur" dans la section Rapports pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer le rapport.

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Faites les dates "De / À" les dates d'ouverture et de fermeture de ce mois, et cliquez sur "Imprimer".

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Cliquez sur l'onglet "Données financières", puis sur "Rapport de balance de vérification" dans la section des rapports pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer le rapport.

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Assurez-vous que les dates "De / À" sont les dates d'ouverture et de fermeture du mois. Cliquez sur "Sélectionner" pour ouvrir l'onglet Sélectionner dans la boîte de dialogue du rapport. Tapez "account.acct" dans la zone "Champ" et sélectionnez "=" pour un "opérateur". Enfin, entrez le numéro de compte de comptes fournisseurs dans le champ "Valeur". Cliquez sur "Imprimer" pour imprimer le rapport.

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Comparez les soldes d'ouverture et de clôture sur les deux rapports. S'ils correspondent, vos comptes sont équilibrés et vous avez terminé. En cas de divergence, vous devez rapprocher les comptes créditeurs du grand livre.

7.

Sélectionnez "Réconcilier en GL", situé sous l'en-tête Routines, pour ouvrir la boîte de dialogue Réconcilier en GL.

8

Sélectionnez "Gestion des fournisseurs" dans la liste déroulante Modules.

9

Entrez une date "De" et "A" dans les champs Date. Pour le rapport, vous devez entrer le début de votre mois en tant que date "De" et la fin du mois en tant que "Date".

dix.

Cliquez sur le bouton "Rechercher" (cela ressemble à une loupe) dans la section Comptes, puis sélectionnez les comptes que vous souhaitez rapprocher. Dans ce cas, sélectionnez les comptes fournisseurs.

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Cliquez sur "Processus" et attendez que Excel s'ouvre, ce qui peut prendre plusieurs minutes.

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Examinez les transactions non appariées et vérifiez si certaines transactions ont été enregistrées dans les comptes créditeurs, mais pas dans le grand livre. Sinon, cochez l'option "Publier dans GL" dans la fenêtre Publication, que vous ouvrez dans la section "Données financières" de Microsoft Dynamics. Vérifiez si des transactions enregistrées dans le grand livre général n'ont pas été enregistrées dans les comptes créditeurs. Vérifiez que l'ajout des transactions non appariées établira un solde des comptes fournisseurs par rapport au grand livre.